Gestion de trésorerie

Solutions

Echanges, réseautage

Vos enjeux

Finegan Solutions accompagne les entreprises dans leurs défis de gestion de trésorerie

À la croisée des banques, des entreprises et des fournisseurs de solutions, Finegan Solutions a développé une connaissance significative de leurs fonctionnements, capacités et attentes respectives. Grâce à cette expertise, nous guidons et assistons les entreprises dans un large éventail de domaines et de projets de trésorerie.

Nos clients corporates font face à de nombreux enjeux :

  • Un contexte réglementaire en constante évolution au sein de la zone SEPA
  • Une maîtrise toujours plus grande de leurs liquidités et de leur gestion du risque
  • Une sécurisation de leurs flux via une optimisation des process.

Nos offres

AUDIT ET DIAGNOSTIC SUR L’ENSEMBLE DES PROCESS AU SEIN DES DIRECTIONS FINANCE ET TRÉSORERIE

  • Structuration de la fonction trésorerie afin de lutter contre le risque de fraude
  • Revue des workflows de validation des paiements
  • Revue des pouvoirs bancaires avec simplification de l’organisation
  • Revue des process afin de lutter contre le risque de fraude
  • Revue de la gestion des engagements hors bilan (cautions, garanties et leurs mains levées…)
Évolution
Compte rendu collectif

 

MANAGEMENT DE TRANSITION AU SEIN DES DIRECTIONS FINANCE ET TRÉSORERIE (CASH MANAGEMENT ET BACK OFFICE)

  • Gestion opérationnelle quotidienne (EUR/DEVISES)
  • Centralisation de trésorerie : Zba, TBA, cash pooling notionnel au niveau national ou international
  • Gestion des échelles d’intérêts
  • Gestion des conditions et frais bancaires
  • Gestion des contrats télématiques
  • Reporting quotidien, hebdomadaire, mensuel
  • Fusions / liquidations et leurs impacts sur les outils en place
Rencontres

Notre accompagnement

 

L’IMPLÉMENTATION DE VOS SOLUTIONS DE TMS OU AUTRES

  • Accompagnement dans le choix des solutions de TMS, de plateforme de communication bancaire, de prévision de trésorerie, de KYC…
  • Aide à la réalisation des appels d’offres (rédaction du cahier des charges, qualification des réponses, soutenance et aide à la décision)
  • Implémentation (MOA) par nos consultants fonctionnels / techniques
  • Définition des stratégies de déploiement

OPTIMISATION DE LIQUIDITÉ

  • Mise en place de Payment factory
  • Revue / rationalisation de l’ensemble des contrats
  • Optimisation des financements C/M/LT
  • Centralisation de trésorerie via un cash pooling national / international (Eur/devises)
  • Prévisions de trésorerie (mise en place de prévisions, AO, implémentation d’une solution)
  • Gestion / rationalisation des cautions / garanties bancaires
  • Rationalisation de vos flux / banques / comptes bancaires

Retours d'experience

Les Actualités

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Optimiser le cash, avec Alexandra Rosset et Cécile Lejas

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« Des consultants seniors qui marchent main dans la main avec nos clients » Emmanuel Solesse

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Pilotage de la trésorerie

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Impression des tickets de caisse : quels sont les changements à prévoir ? Quels enjeux ? Quelles alternatives ?

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Finegan Solutions vous accompagne dans vos projets de cashpooling

Fortes de leurs connaissances en cashpooling bancaire et de leur connaissance des acteurs du marché, nos équipes vous aident
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Trophées DAF Magazine 2022 : Thierry Sar, pluridisciplinaire dans l’âme

Thierry Sar, DAF de FINEGAN représentera le groupe à l’occasion du concours du meilleur DAF

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